安远县医保局部门2018年部门决算

目录

第一部分医保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分医保局概况

一、部门主要职能

1．主要负责全县居民住院和门诊的刷卡、报账事务。

2．每月审核各定点医疗机构报账资料，核算并向财政申请该月拨付基金，月底将基金划拨给各定点医疗机构。

3.负责单位职工医保、生育保险、失业保险等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，（医保局）编制数26个，其中：行政编制数0个、全额事业编制数0个；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员人、全额事业人员26人。

第二部分医保局部门2018年部门决算表

第三部分医保局部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计303万元，其中上年结转和结余0.62万元；本年收入合计303万元，较2017年减少1.94%，主要原因是：单位原公车已移交机关事务管理局，财政经费拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入303万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计303.33万元，其中本年支出合计309.3万元，较2017年减少1.94%，主要原因是：单位基本支出减少；年末结转和结余0.29万元。

本年支出的具体构成为：基本支出303万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为303万元，决算数为303万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位的支出都按照财政预算执行。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%；社会保障和就业支出年初预算数为303万元，决算数为303万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出262.41万元，较2017年增长32.41%，主要原因是：单位职工工资按规定上调；商品和服务支出40.91万元，较2017年减少46.52%，主要原因是：支出需要减少；对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少100%，主要原因是有些费用转由财政负担：其他资本性支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出303万元，其中：

（一）工资福利支出262.41万元，较2017年增加64.23万元，增长32.40%，主要原因是：单位职工工资和医保社保住房公积金按规定上调；

（二）商品和服务支出40.91万元，较2016年减少35.59万元，减少46.52%，主要原因是：支出需要减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少27.43万元，减少100%，主要原因是：支出需要减少。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少6.88万元，100%，主要原因是:支出需要减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为5.10万元，决算数为5.10万元，完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增长（下降）0%。主要原因是：单位职工没有因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.10万元，决算数为5.10万元，完成预算的100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增长（下降）0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费40.91万元，。其中：办公费1.49万元，印刷费0.29万元，水费0.9万元，电费1.10万元，邮电费1.6万元，取暖费0万元，差旅费19.20万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，专用材料费1.8万元，其他交通费用9.41万元，公务接待费5.10万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

九、预算绩效情况说明

2018年度本部门积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。2018年度预算数为303万元；年终决算数为303万元，主要用于医疗保障和就业支出，较2017年减少1.94%，主要原因是：1、单位职工工资按规定上调；2、商品和服务支出40.91万元，较2017年减少46.52%，3、对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少100%，主要原因是有些费用转由财政负担。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。