安远县商务局2021年度部门决算

目    录

第一部分  安远县商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟定优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供投资政策咨询和协调服务。

（七）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本单位转变政府职能，大力推进五型政府建设，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县商务局（本级）。

本部门2021年年末实有人数57人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员14人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），遗属人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6542.11万元，其中年初结转和结余295.43万元，较2020年增加1093.07万元，增长20.06%；本年收入合计6246.69万元，较2020年增加888.73万元，增长16.59%，主要原因是：扶持企业发展补助经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6246.69万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6542.11万元，其中本年支出合计6542.11万元，较2020年增加1446.69万元，增长28.39 %，主要原因是：扶持企业发展补助支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少353.62万元，下降100%，主要原因是：提高资金利用率，年末财政统一收回用款指标，不再留存结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出455.67万元，占6.97%；项目支出6086.44万元，占93.03 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为947.63万元，决算数为6542.11万元，完成年初预算的690.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为873.17万元，决算数为2540.24万元，完成年初预算的290.92%，主要原因是：人员经费、招商引资费用及商贸活动经费增加。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2336.51万元，完成年初预算的2336.51%，主要原因是：新增了扶持企业发展补助支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为31.78万元，决算数为50.72万元，完成年初预算的159.60%，主要原因是：人员社保费用增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为18.84万元，决算数为15.95万元，完成年初预算的84.66%，主要原因是：退休人员去世3人，造成人员医保费用减少。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1140.08万元，完成年初预算的1140.08%，主要原因是：新增了扶持企业发展补助支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为387.66万元，完成年初预算的387.66%，主要原因是：新增了扶持企业发展补助支出。

（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为46.84万元，完成年初预算的146.84%，主要原因是：新增了扶持企业发展补助支出。

（八）住房保障支出年初预算数为23.84万元，决算数为23.1万元，完成年初预算的96.9%，主要原因是：人员变动带来的住房公积金支出差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出455.67万元，其中：

（一）工资福利支出428.71万元，较2020年减少276.76万元，下降39.23%，主要原因是：一是人员变动带来工资福利支出减少；二是根据相关要求，统一规范工资福利发放，其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出16.03万元，较2020年减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是：按照要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出10.93万元，较2020年减少589.88万元，下降98.18%，主要原因是：根据实际情况和合理性，将对全县的招商引资项目奖励支出列入项目支出，不再此科目列支。

（四）资本性支出0万元，较2020年不变，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.51万元，完成预算的50.33%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年不变，主要原因是本年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.51万元，完成预算的50.33%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.66%，主要原因是根据相关要求，压减公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响公务接待减少。全年国内公务接待21批，累计接待174人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年不变，主要原因是本年无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年不变，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.03万元，较上年决算数减少0.01万元，降低0.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

  七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，无服务采购。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金6086.44万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“开放型经济工作经费”、“企业奖补资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5698.78万元，政府性基金预算支出387.66万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行高效有序，服务态度优质，群众满意度高，确保了经济发展。在项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保项目资金及时到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6154.45万元，政府性基金预算支出387.66万元。从评价情况来看，根据年度重点工作办结率、部门整体效益、干部职工满意度、社会公众满意度等综合评价，本单位较好地完成各项交待事项并取得了效益，干部职工社会公众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.开放型经济工作经费项目

2021年开放型经济工作经费县财政局年初批复预算639万元，年中追加预算138.16万元，年初结转结余295.43万元，合计1072.59万元。2021年，商务部门坚持疫情防控和经济发展两手抓，积极扩大开放打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡先行区，在招商引资、稳外资外贸、优化营商环境等方面取得较好成效。

（1）利用省外资金。完成实际投资25.99亿元，完成年度目标的126.32%。

（2）实际利用外资。实际利用外资累计4358万美元，完成年度目标的100.51%。

（3）外贸出口。实现外贸自营出口累计99919.58万元人民币，完成年度目标的161.16%。

2. 企业奖补资金项目

2021年企业奖补资金县财政局预算安排5013.85万元。项目绩效目标完成情况：（1）利用省外资金。完成实际投资25.99亿元，完成年度目标的126.32%。（2）实际利用外资。实际利用外资累计4358万美元，完成年度目标的100.51%。（3）外贸出口。实现外贸自营出口累计99919.58万元人民币，完成年度目标的161.16%。（4）2021年1-12月，全县规模以上工业企业产值57.38亿元，同比增长37.1%；外贸进出口完成11.04亿元，同比增长18.18%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

商务 部门  开放型经济工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施依据

中共安远县委办公室、安远县人民政府办公室关于印发《安远县2021年开放型经济工作实施方案》的通知（安办字[2021]33号）

2.项目单位基本情况

项目单位为安远县商务局，是主管全县招商引资、开放型经济和商贸流通等工作的县政府组成部门。

3.项目基本情况简介

开放型经济工作经费，是指县级财政预算安排的，用于扶持全县开放型经济工作的专项资金。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

（1）利用省外资金：全年实现实际进资25.62亿元以上。

（2）实际利用外资：全年实现实际利用外资4336万美元以上。

（3）对外贸易：全年实现外贸出口62000万元以上。

2、项目绩效阶段性目标

利用省外资金、实际利用外资、外贸累计出口数各季度按照25%、50%、75%、100%比例完成进资。

3、项目绩效目标完成情况

2021年，商务部门坚持疫情防控和经济发展两手抓，积极扩大开放打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡先行区，在招商引资、稳外资外贸、优化营商环境等方面取得较好成效。

（1）利用省外资金。完成实际投资25.99亿元，完成年度目标的126.32%。

（2）实际利用外资。实际利用外资累计4358万美元，完成年度目标的100.51%。

（3）外贸出口。实现外贸自营出口累计99919.58万元人民币，完成年度目标的161.16%。

二、项目用款单位绩效报告基本情况

安远县商务局对2021年开放型经济工作经费绩效情况进行了自评，对项目基本情况、绩效目标、资金使用及管理、项目实施情况、项目绩效等情况进行了说明，自评得分98分，自评结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

我局接到县财政局通知后，成立了绩效评价小组，对县商务局2021年开放型经济工作经费的收支及相关项目内容进行了审核，同时针对服务企业开展了问卷调查工作，最后针对开放型经济发展专项资金实施效果及存在的问题进行了分析评价，从而形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

2021年开放型经济工作经费县财政局年初批复预算639万元，年中追加预算138.16万元，年初结转结余295.43万元，合计1072.59万元。安远县商务局根据项目管理办法及项目资金管理办法，不列虚假项目支出情况；不截留、挤占、挪用项目资金；不超标准开支。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

（二）项目管理情况分析

1、项目成本（预算）使用合理、无超支。

2、项目实施进度。2021年1月1日-2021年12月31日资金拨付到位，项目实施顺利进行。

（三）项目绩效情况分析

2021年开放型经济工作经费为1072.59万元，我单位开放型经济工作经费的使用情况矜持勤俭节约原则，开放型经济工作要讲实效，不搞形式主义和相互攀比，做到少花钱，多办事，办好事。

1、项目的效率性

截至2021年12月份开放型经济工作项目已完成2021年度管理目标任务。

2、2021年开放型经济工作取得较好成效，有效地推动了我县经济发展，我县就业天地更为宽广。

五、综合评价情况及评价结论

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行高效有序，服务态度优质，群众满意度高，确保了经济发展。在项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保开放型经济工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保开放型经济工作项目资金及时到位。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，为确保2022年开放型经济工作能更好地完成管理目标及我县的经济趋势发展更快，望财政能给更雄厚的资金支持。

七、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）主要经验

在实施开放型经济工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立了一套完善的申报审批管理工作制度。一是科学制定标准，在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的安远县项目资金考评细则并加以实施。二是严格审批程序，严格把关每一步程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每一笔的开放型经济工作资金都是提出用款申请，财政核拨，确保资金及时足额到位。

（二）存在的问题

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）意见和建议

重点讲绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

八、项目后续工作安排和有关建议

（一）项目后续工作安排

1.加大招大引强工作力度。一是聚焦重点招大引强。瞄准大湾区、闽东南、长三角等沿海发达地区，围绕微型锂电池、线路板、电子元器件、智能终端产品及其上下游配套产业招大引强。二是创新方式招大引强。坚持全民招商、注重以商招商、利用资源招商、强化委托招商提升招商成效。三是优化服务招大引强。落实“五个一”服务机制，县行政审批局企业代办中心进一步优化工作流程，让落户企业家现身宣传我县优质营商环境，打造安远招商的金字招牌。

2.扎实开展稳外资稳外贸工作。加大外资、外贸项目招商引资力度，提高外资项目招商引资工作考核比重，进一步提升利用外资质量和成效。同时，加强对往年引进外资项目的服务工作，重点促进江西盈福电子有限公司、赣州联丰包装有限责任公司（二期）、泰洋山供应链管理（江西）有限公司稳投资。加强对外贸企业的预警监测分析和跟踪服务，积极帮助外贸企业解决招工、融资、通关等困难和问题，帮扶赣州得辉达科技有限公司、科迪科技(赣州)电子有限公司等重点出口企业进一步扩大出口。积极引导企业线上和线下参展拓展国际市场扩大出口。加强培育，引导符合条件的企业积极申报进出口经营权开展自营外贸，积极鼓励企业发展跨境电商等外贸新业态，进一步增强外贸发展后劲。

（二）相关建议

1.精准预算严格执行

（1）建立完整、规范的专项资金绩效目标管理体系，加强绩效目标管理，并严格执行到位。

（2）科学合理制定年度预算。根据当年绩效目标，结合项目资金实际使用情况的基础上,准确制定当年各项预算指标。

（3）严格按照《江西省预算绩效目标管理办法》等文件的要求，合理科学制定项目与工作经费的配比，为项目在预期内完成绩效目标提供保障。建议加强对开放型企业和重点项目的扶持力度。

2.加强项目监管

（1）规范各项程序，严格控制经费；严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，对没有实际意义的招商活动要瘦身，要减员或取消。

（2）严格控制招商推介会活动规模和规格，简化形式，会场布置精简节约，减少参加人员，减少陪会现象。

（3）加强项目档案管理。按照专项管理制度要求收集整理申报资料、立卷归档，为项目检查验收提供重要依据。

3.加大宣传扶持力度

加强对开放型经济发展政策宣传力度，对有需求的企业提供上门宣讲服务，提高他们的政策知晓率。

九、其他需说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。